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官方网址_越秀集团:拟发行30亿元超短期融资券 用于偿还到期债务

发布时间:2021-02-20    来源:官方网址67895

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12月27日,据上交所消息,广州越秀集团白宇有限公司发售2019年第八期超短期融资券。根据招股说明书,该债券发行金额为30亿元,发行期限为180天。

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发售日期为2019年12月30日,起息日为2019年12月31日,上市流通日为2020年1月2日。据悉,2019-2021年发行人超短期融资券注册额度为100亿元,募集资金用于发行人总部和拆分范围下企业到期偿还债务、偿还债务金融机构贷款等债务融资工具。此次发行,白宇发行了30亿元人民币的超短期融资券,全部作为融资工具,用于偿还发债方总部到期债务。

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发行人债务偿还融资工具明细如下:截至本融资指令签署日,待偿还债务债券余额为人民币765.28亿元、美元26.87亿元、港币34亿元。其中,公司债券264.1亿元,公司债券17.86亿元,金融债券52.63亿元,中期票据240亿元(不含绿色中期票据37亿元,可持续中期票据40亿元,次可持续中期票据5亿元),超短期融资券82亿元,短期融资券16亿元,定向债务融资工具63亿元,资产|威尼斯人平台网址。

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